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厦门建发集团有限公司:17建集Y2:厦门建发集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第二期)2019年付息公告 厦

来源:网络整理 时间:2019-11-14 04:48

厦门建发集团有限公司:17建集Y2:厦门建发集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第二期)2019年付息公告   时间:2019年11月13日 12:10:45 中财网    
原标题:厦门建发集团有限公司:17建集Y2:厦门建发集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第二期)2019年付息公告
证券代码:143940 证券简称:17建集Y2



厦门建发集团有限公司


公开发行
2017
年可续期公司债券(第二
期)


2019
年付息公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


债权登记日:
2019

11

22



债券付息日:
2019

11

25



厦门建发集团有限公司公开发行
2017
年可续期公司债券(第

期)(以下简称“本期债券”)将于
2019

11

25
日开始支付
2018

11

23
日至
2019

11

22
日期间的利息,为保证付息工作的顺利进行,
方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:


一、本期债券的基本情况

1、债券名称:厦门建发集团有限公司公开发行
2017
年可续期公
司债券(第

期)。



2、债券简称及代码:17建集Y2(143940)。


3、发行人:厦门建发集团有限公司




4

发行总额:本期债券的发行总额为
10
亿元。



5、债券期限:本期债券以每
5
个计息年度为
1
个周期,在每个周
期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长
1
个周期(即延长
5
年),
或选择
在该周期末到期全额兑付本品种债券。




6、债券形式:实名制记账式公司债券。


7、债券利率:

本期债券票面利率

5.
69
%

采取单利按年计息,不计复利,如
有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本次
公司债券第1个重定价周期的票面利率将根据网下簿记建档结果,由
公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定,
在第1个重定价周期内保持不变。自第2个重定价周期起,每个重定价
周期重置一次票面利率。


第1个重定价周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其
中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(
chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他
网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年
的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票
面利率与初始基准利率之间的差值。


如果发行人行使续期选择权,则从第2个重定价周期(即第6个计
息年度)开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300
个基点,在第2个重定价周期内保持不变。当期基准利率为票面利率
重置日前5个工作日中国债券信息网( chinabond.com.cn)(或
中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间
固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值
(四舍五入计算到0.01%)。此后每个重定价周期重置票面利率以当
期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定(即票面利率公式为:
当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps)。


如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率
在利率重置日不可得,票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准


利率加上初始利差再加上300个基点确定。


8、付息日:从发行日起,每年的11月23日为上一计息年度的付
息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺
延期间付息款项不另计利息)。


9、债券担保:本期债券无担保




10、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的
主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。


11、税务提示:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券
应缴纳的有关税金由投资者自行承担。


12、上市时间及地点:本期债券于2017

11

2
9

在上海证券交
易所上市交易。


二、付息方案

本期债券票面利率为5.69%,每手“17建集Y2(143940)”(面值
人民币1,000元)实际派发利息为人民币56.90元(含税)。


三、本期债券债权登记日及付息日

1、本次付息债权登记日:2019年11月22日。


2、本次付息日:2019年11月25日。


四、付息对象

本次付息对象为截止2019年11月22日上海证券交易所收市后,在
中证登上海分公司登记在册的“17建集Y2”持有人。


五、付息办法:

(一)本公司已委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如
本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定
的银行账户,则中证登上海分公司将终止相关服务,后续兑付、兑息


工作由本公司自行负责理,相关实施事宜以本公司的公告为准。本公
司将在本期债券兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中
证登上海分公司指定的银行账户。


(二)中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债
券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的
其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。


六、关于本期债券利息所得税的说明

(一)关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》、《企业债券管理条例》
以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券的个人投资者应就其
获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。


本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并
直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所
得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履
行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由
各兑付机构自行承担。


本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:

1、纳税人:本期债券的个人投资者。


2、征税对象:本期债券的利息所得。


3、征税税率:按利息额的20%征收。


4、征税环节:个人投资者在兑付网点领取利息时由兑付网点一
次性扣除。


5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的兑付网点。


6、本期债券利息税的征管部门:各付息网点所在地的税务部门。


(二)关于非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明


根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企
业所得税增值税政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6
日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构
在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利
息。


七、有关当事人

1

发行人:厦门建发集团有限公司


联系地址:福建省厦门市思明区环岛东路
1699
号建发国际大厦
4
1



联系人:陈明强


联系电话:
0592
-
2263399


邮政编码:
361001





2

主承销商:兴业证券股份有限公司

联系地址:上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6层

联系人:赵元硕

联系电话:021-38565986

邮政编码:200135



3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联系人:徐瑛

联系电话:021-68870114

邮政编码:200120





特此公告。



(以下无正文)



(
本页无正文,为《
厦门建发集团有限公司公开发行
2017
年可续期公
司债券(第

期)
2019
年付息公告
》之盖章页
)











厦门建发集团有限
公司


2019

11

13







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